Koersen en Dividend

Documenten Koersen en Dividend

Fonds - BeursgenoteerdDatumIntrinsieke waardeTransactiekoers
Value Fund03-06-2020€ 20,65€ 20,81
Income Fund03-06-2020€ 16,62€ 16,68
European Value Fund03-06-2020€ 33,37€ 33,37
Obligatie Fonds03-06-2020€ 35,06€ 35,06
Phoenix Fund03-06-2020€ 26,44€ 26,18
Emerging Markets Fund03-06-2020€ 75,50€ 74,94
Real Estate Value Fund03-06-2020€ 46,66€ 46,66
China Value Fund03-06-2020€ 31,25€ 31,48
Global Fund03-06-2020€ 30,85€ 30,91
Mix Fondsen Defensief03-06-2020€ 20,04€ 20,04
Mix Fondsen Neutraal03-06-2020€ 19,17€ 19,19
Mix Fondsen Offensief03-06-2020€ 18,43€ 18,41

Fondsvermogen en uitstaande aandelen

FondsDatumFondsvermogenUitstaande Aandelen
Value Fund03-06-2020€ 68.793.687,003.331.212
Income Fund03-06-2020€ 87.199.063,005.247.895
European Value Fund03-06-2020€ 23.385.195,00700.719
Obligatie Fonds03-06-2020€ 123.500.819,003.522.917
Phoenix Fund03-06-2020€ 70.154.624,002.653.154
Emerging Markets Fund03-06-2020€ 13.587.194,00179.953
Real Estate Value Fund03-06-2020€ 16.885.871,00361.924
China Value Fund03-06-2020€ 28.567.803,00914.179
Global Fund03-06-2020€ 84.427.565,002.737.088
Mix Fondsen Defensief03-06-2020€ 2.965.319,00148.000
Mix Fondsen Neutraal03-06-2020€ 5.989.984,00312.478
Mix Fondsen Offensief03-06-2020€ 4.704.552,00255.287

Dividend

FondsDividendEx-datumBetaaldatumBijzonderheden
Value Fund€ 1,004 dec 20196 dec 2019Slotdividend
 € 0,405 juni 201912 juni 2019Interim-dividend
 € 0,855 dec 201812 dec 2018Slotdividend
 € 0,506 juni 201813 juni 2018Interim-dividend
Income Fund€ 0,247 april 20209 april 2020Interim-dividend
 € 0,327 jan 20209 jan 2020Slotdividend
 € 0,321 okt 20198 okt 2019Interim-dividend
 € 0,322 juli 20199 juli 2019Interim-dividend
European Value Fund€ 0,8015 mei 201922 mei 2019Dividenduitkering
Obligatie Fonds€ 0,6015 mei 201922 mei 2019Dividenduitkering
Phoenix Fundin 2019 geen dividend uitgekeerd
Emerging Markets Fund€ 1,8515 mei 201922 mei 2019Dividenduitkering
Real Estate Value Fund€ 1,0015 mei 201922 mei 2019Dividenduitkering
China Value Fund€ 1,3015 mei 201922 mei 2019Dividenduitkering
Global Fund€ 0,4015 mei 201922 mei 2019Dividenduitkering

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.