Koersen en Dividend

Documenten Koersen en Dividend

Fonds - BeursgenoteerdDatumIntrinsieke waardeTransactiekoers
Value Fund06-12-2019€ 25,82€ 25,63
Income Fund06-12-2019€ 19,55€ 19,47
European Value Fund06-12-2019€ 40,14€ 39,94
Obligatie Fonds06-12-2019€ 36,05€ 36,11
Phoenix Fund06-12-2019€ 34,90€ 34,55
Emerging Markets Fund06-12-2019€ 85,86€ 85,21
Real Estate Value Fund06-12-2019€ 57,63€ 57,92
China Value Fund06-12-2019€ 36,02€ 35,75
Global Fund06-12-2019€ 34,85€ 34,92
Mix Fondsen Defensief06-12-2019€ 21,02€ 21,04
Mix Fondsen Neutraal06-12-2019€ 21,02€ 21,05
Mix Fondsen Offensief06-12-2019€ 21,18€ 21,20

Fondsvermogen en uitstaande aandelen

FondsDatumFondsvermogenUitstaande Aandelen
Value Fund06-12-2019€ 87.643.902,003.393.944
Income Fund06-12-2019€ 115.235.684,005.894.484
European Value Fund06-12-2019€ 33.009.447,00822.319
Obligatie Fonds06-12-2019€ 130.799.894,003.627.885
Phoenix Fund06-12-2019€ 106.879.103,003.062.187
Emerging Markets Fund06-12-2019€ 16.593.375,00193.265
Real Estate Value Fund06-12-2019€ 31.664.896,00549.413
China Value Fund06-12-2019€ 31.533.731,00875.450
Global Fund06-12-2019€ 99.800.885,002.863.915
Mix Fondsen Defensief06-12-2019€ 2.488.137,00118.385
Mix Fondsen Neutraal06-12-2019€ 6.923.074,00329.285
Mix Fondsen Offensief06-12-2019€ 5.259.638,00248.353

Dividend

FondsDividendEx-datumBetaaldatumBijzonderheden
Value Fund€ 1,004 dec 20196 dec 2019Slotdividend
 € 0,405 juni 201912 juni 2019Interim-dividend
 € 0,855 dec 201812 dec 2018Slotdividend
 € 0,506 juni 201813 juni 2018Interim-dividend
Income Fund€ 0,321 okt 20198 okt 2019Interim-dividend
 € 0,322 juli 20199 juli 2019Interim-dividend
 € 0,322 april 20199 april 2019Interim-dividend
 € 0,328 jan 201915 jan 2019Slotdividend
European Value Fund€ 0,8015 mei 201922 mei 2019Dividenduitkering
Obligatie Fonds€ 0,6015 mei 201922 mei 2019Dividenduitkering
Phoenix Fundin 2019 geen dividend uitgekeerd
Emerging Markets Fund€ 1,8515 mei 201922 mei 2019Dividenduitkering
Real Estate Value Fund€ 1,0015 mei 201922 mei 2019Dividenduitkering
China Value Fund€ 1,3015 mei 201922 mei 2019Dividenduitkering
Global Fund€ 0,4015 mei 201922 mei 2019Dividenduitkering

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.